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兴业证券发布研究报告称,景气投资存在明显的“日历效应”,二季度尤其是4月份,业绩对股价的解释力显著提升,市场或将再度以景气为锚,重新回归到业绩驱动、基本面审美的模式中。从业绩与股价的相关性上可以看出,历年年底到年初是“景气失效”的时间,而二季度后景气的有效性将显著提升,其中4月更是全年中业绩对股价表现解释力最强的月份。
风险提示:关注经济数据波动,政策超预期收紧,美联储超预期加息等。
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